Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Анализ денежных потоков

Анализ денежных потоков

Страница 3

2. Доля поступлений от реализации продукции, оказания услуг составляла соответственно 99,36%, 93,07% и 100% за 2006 - 2008 гг. Для поддержания такой тенденции нужно стремиться быстрее превращать дебиторскую задолженность, (которая по годам равна в процентах от выручки от реализации соответственно 10,8%, 9,6%, 9,1%) в денежные средства. Видно, что доля дебиторской задолженности в выручке снижается.

Таблица 14 - Анализ источников притока и оттока денежных средств ООО «Конди», 2006-2008 гг., тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.

2006 г

2007 г

2008 г

Остаток денежных средств на начало года

396

557

501

Поступило денежных средств всего, в т.ч.

49821

55988

33647

выручка от реализации продукции

49517

52106

33647

выручка от реализации основных средств

бюджетные ассигнования

проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

304

3882

Направлено денежных средств всего, в т.ч.

49660

56044

33395

на оплату товаров

36438

38949

20627

на оплату труда

7778

11394

9482

отчисления на социальные нужды

на выдачу подотчетных сумм

на оплату машин и транспортных средств

на финансовые вложения

677

на расчеты с бюджетом

3559

2958

1541

сдано в банк из кассы

прочие выплаты

1885

2743

1745

Остаток денежных средств на конец периода

557

501

77

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовая аналитика:

Анализ бюджетных расходов на государственную поддержку отраслей экономики в 2011 – 2013 гг
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» приведены в следующей таблице. 2010 год (сводная бюджетная роспись) 2011 год (проект) 2012 год (проект) 2013 год (проект) Объем, млрд. рублей 1600,3 1760,2 1747,7 1637,8 изменения к предыдущему году: млрд. рублей 159,9 ...

Понятие и классификация ценных бумаг
Согласно ст. 142 ГК РФ, ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совоку ...

Коммерческая состоятельность проекта
Главная цель оценки инвестиционного проекта – обоснование его коммерческой состоятельности, что предполагает полное возмещение вложенных средств и получение прибыли в перспективе. Экономическая оценка (оценка эффективности вложения капитала) направлена на определение потенциальной возможности рассм ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.religref.ru