Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Анализ денежных потоков

Анализ денежных потоков

Страница 3

2. Доля поступлений от реализации продукции, оказания услуг составляла соответственно 99,36%, 93,07% и 100% за 2006 - 2008 гг. Для поддержания такой тенденции нужно стремиться быстрее превращать дебиторскую задолженность, (которая по годам равна в процентах от выручки от реализации соответственно 10,8%, 9,6%, 9,1%) в денежные средства. Видно, что доля дебиторской задолженности в выручке снижается.

Таблица 14 - Анализ источников притока и оттока денежных средств ООО «Конди», 2006-2008 гг., тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.

2006 г

2007 г

2008 г

Остаток денежных средств на начало года

396

557

501

Поступило денежных средств всего, в т.ч.

49821

55988

33647

выручка от реализации продукции

49517

52106

33647

выручка от реализации основных средств

бюджетные ассигнования

проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

304

3882

Направлено денежных средств всего, в т.ч.

49660

56044

33395

на оплату товаров

36438

38949

20627

на оплату труда

7778

11394

9482

отчисления на социальные нужды

на выдачу подотчетных сумм

на оплату машин и транспортных средств

на финансовые вложения

677

на расчеты с бюджетом

3559

2958

1541

сдано в банк из кассы

прочие выплаты

1885

2743

1745

Остаток денежных средств на конец периода

557

501

77

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовая аналитика:

Сущность упрощенной системы налогообложения
Упрощенная система налогообложения является одним из специальных налоговых режимов, действующих в Российской Федерации. Под специальным налоговым режимом понимается особая форма исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, который применяется в случаях и в порядке, ...

Функции финансов
Если говорить о финансах в целом, то, видимо, следует считать, что они выполняют две основных функции: распределительную и контрольную. Та часть финансов, которая функционирует в сфере материального производства и участвует в процессе создания денежных доходов и накоплений, но и функцию формировани ...

Финансовое планирование в системе управления предприятия
Финансовое планирование ООО «Импульс-Сервис» - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств организации для обеспечения ее развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.religref.ru