Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Анализ денежных потоков

Анализ денежных потоков

Страница 3

2. Доля поступлений от реализации продукции, оказания услуг составляла соответственно 99,36%, 93,07% и 100% за 2006 - 2008 гг. Для поддержания такой тенденции нужно стремиться быстрее превращать дебиторскую задолженность, (которая по годам равна в процентах от выручки от реализации соответственно 10,8%, 9,6%, 9,1%) в денежные средства. Видно, что доля дебиторской задолженности в выручке снижается.

Таблица 14 - Анализ источников притока и оттока денежных средств ООО «Конди», 2006-2008 гг., тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.

2006 г

2007 г

2008 г

Остаток денежных средств на начало года

396

557

501

Поступило денежных средств всего, в т.ч.

49821

55988

33647

выручка от реализации продукции

49517

52106

33647

выручка от реализации основных средств

бюджетные ассигнования

проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

304

3882

Направлено денежных средств всего, в т.ч.

49660

56044

33395

на оплату товаров

36438

38949

20627

на оплату труда

7778

11394

9482

отчисления на социальные нужды

на выдачу подотчетных сумм

на оплату машин и транспортных средств

на финансовые вложения

677

на расчеты с бюджетом

3559

2958

1541

сдано в банк из кассы

прочие выплаты

1885

2743

1745

Остаток денежных средств на конец периода

557

501

77

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовая аналитика:

Формы и методы финансового контроля
Финансовый контроль можно классифицировать по следующим критериям: 1. Времени проведения; 2. Субьектам контроля; 3. Сфере финансовой деятельности; 4. Форме проведения; 5. Методам проведения.[18] Виды, формы и методы проведения финансового контроля приведены на рис. 4. Рис. 4. Структура организации ...

Состав оборотных активов и методика управления ими
Дебиторская задолженность − это сумма долга, причитающаяся предприятию от других юридических лиц или граждан. Современный этап экономического развития страны характеризуется значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост дебиторской задолженности на предприятиях. Поэтому важной ...

Перспективы применения моделей формирования портфеля ценных бумаг
Для решения выше указанных проблем, для «приспособления» классических моделей к реальному рынку многими отечественными и зарубежными авторами были предложены модификации, «усовершенствования» данных моделей. Согласно классической портфельной теории, предложенной Г. Марковицем, риск портфеля оценива ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.religref.ru