Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Оптимизация уровня денежных средств

Оптимизация уровня денежных средств

Страница 2

Рассчитаем значение Р, для этого составим таблицу 20. В данном случае значения Р выше нормативного 0,5. это говорит о том, что предприятие ООО «Конди» относится к группе которая не выполняет условия договора.

Таблица 25 – Расчетные данные модель Чессера ООО «Конди», 2006-2008 гг.

Показатель

Методика расчета

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

х1

(ДС+КФВ)/ВБ

0,0414

0,0396

0,0065

-0,0350

х2

Выручка/(ДС+КФВ)

125,8106

111,6926

497,9740

372,1634

х3

Прибыль бал./ВБ

0,6788

0,7133

0,7975

0,1187

х4

ЗК/ВБ

0,1979

0,1935

0,1036

-0,0943

х5

СК/ВБ

0,8021

0,8065

0,8964

0,0943

х6

ОА/Выручка

0,1496

0,1621

0,2115

0,0619

Y=-2,04 - 5,24*х1 + 0,005*х2 - 6,65*х3 +4,4*х4 +0,079*х5 +0,102*х6

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

Таблица 26 – Расчет Р-критерия ООО «Конди» за 2006-2008 гг.

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

1

Y-счет

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

2

е

2,718

2,718

2,718

0

3

е

0,0056

0,0041

0,0131

0,0075

4

Р=1/(1+е)

0,9945

0,9959

0,9871

-0,0074

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Финансовая аналитика:

Понятие и роль финансового контроля
Контроль за состоянием экономики, развитием социально-экономических процессов в обществе является важной сферой деятельности по управлению народным хозяйством. Одним из звеньев системы контроля выступает финансовый контроль. Его назначение заключается в содействии успешной реализации финансовой пол ...

Основные итоги реализации налоговой политики в прошедшем периоде
"Основные направления налоговой политики в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы", одобренные Правительством Российской Федерации (протокол от 2 марта 2007 г. №8), предусматривали внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям: 1. Совершенствование н ...

Роль и значение бизнес-плана в предпринимательской деятельности
В условиях рыночной экономики успех деятельности фирмы и даже отдельного бизнесмена в значительной степени определяется тем, на­сколько профессионально подходит руководство к выбору стратегии и тактики ее ведения, т. е. насколько грамотно оно реализует процесс внут­рифирменного планирования. Планир ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.religref.ru