Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Оптимизация уровня денежных средств

Оптимизация уровня денежных средств

Страница 2

Рассчитаем значение Р, для этого составим таблицу 20. В данном случае значения Р выше нормативного 0,5. это говорит о том, что предприятие ООО «Конди» относится к группе которая не выполняет условия договора.

Таблица 25 – Расчетные данные модель Чессера ООО «Конди», 2006-2008 гг.

Показатель

Методика расчета

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

х1

(ДС+КФВ)/ВБ

0,0414

0,0396

0,0065

-0,0350

х2

Выручка/(ДС+КФВ)

125,8106

111,6926

497,9740

372,1634

х3

Прибыль бал./ВБ

0,6788

0,7133

0,7975

0,1187

х4

ЗК/ВБ

0,1979

0,1935

0,1036

-0,0943

х5

СК/ВБ

0,8021

0,8065

0,8964

0,0943

х6

ОА/Выручка

0,1496

0,1621

0,2115

0,0619

Y=-2,04 - 5,24*х1 + 0,005*х2 - 6,65*х3 +4,4*х4 +0,079*х5 +0,102*х6

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

Таблица 26 – Расчет Р-критерия ООО «Конди» за 2006-2008 гг.

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

1

Y-счет

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

2

е

2,718

2,718

2,718

0

3

е

0,0056

0,0041

0,0131

0,0075

4

Р=1/(1+е)

0,9945

0,9959

0,9871

-0,0074

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Финансовая аналитика:

Оптимизация уровня денежных средств
Улучшение использования оборотного капитала с развитием предпринимательства приобретает все более актуальное значение, так как высвобождаемые при этом материальные и денежные ресурсы являются дополнительным внутренним источником дальнейших инвестиций. Рациональное и эффективное использование оборот ...

Аспекты развития казначейской деятельности в России
В дореволюционной России основными учреждениями, осуществляющими финансово-налоговую деятельность были губернские казенные палаты (одна в каждой губернии) и городские уездные казначейства, подчинявшиеся Министерству финансов. Казенные палаты занимались раскладкой налогов, осуществляли надзор за их ...

Понятие и задачи механизма управления финансами предприятия
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности, использования механизма управления финансами, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности лю ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.religref.ru