Экономика и финансы » Анализ и оценка процесса управления денежными потоками предприятия » Оптимизация уровня денежных средств

Оптимизация уровня денежных средств

Страница 2

Рассчитаем значение Р, для этого составим таблицу 20. В данном случае значения Р выше нормативного 0,5. это говорит о том, что предприятие ООО «Конди» относится к группе которая не выполняет условия договора.

Таблица 25 – Расчетные данные модель Чессера ООО «Конди», 2006-2008 гг.

Показатель

Методика расчета

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

х1

(ДС+КФВ)/ВБ

0,0414

0,0396

0,0065

-0,0350

х2

Выручка/(ДС+КФВ)

125,8106

111,6926

497,9740

372,1634

х3

Прибыль бал./ВБ

0,6788

0,7133

0,7975

0,1187

х4

ЗК/ВБ

0,1979

0,1935

0,1036

-0,0943

х5

СК/ВБ

0,8021

0,8065

0,8964

0,0943

х6

ОА/Выручка

0,1496

0,1621

0,2115

0,0619

Y=-2,04 - 5,24*х1 + 0,005*х2 - 6,65*х3 +4,4*х4 +0,079*х5 +0,102*х6

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

Таблица 26 – Расчет Р-критерия ООО «Конди» за 2006-2008 гг.

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика

1

Y-счет

-5,1927

-5,5009

-4,3392

0,8535

2

е

2,718

2,718

2,718

0

3

е

0,0056

0,0041

0,0131

0,0075

4

Р=1/(1+е)

0,9945

0,9959

0,9871

-0,0074

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Финансовая аналитика:

Оценка инвестиционной деятельности на предприятии
Широко известная международная сеть английских магазинов Bhs, имеющая филиалы в Лондоне и Дублине, Эдинбурге и Афинах, на Мальте и Гибралтаре, Гонконге, Малайзии, Бахрейне, Абу Даби, Дубаи, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, Москве, Санкт-Петербурге двенадцать лет назад от-крыла двери своего магази ...

Нормирование и его роль в планировании оборотных средств
Потребность предприятия в оборотных средствах зависит от множества факторов. Необходимость достижения высокой эффективность хозяйственной деятельности заставляет предприятия искать эффективные пути эффективного использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств помогает предприятию опр ...

Сущность, принципы и функции международного кредита
В настоящее время международный кредит как экономическая категория достаточно широко представлен в экономической литературе, но вместе с этим наблюдается дискуссионный характер описания сущности и форм данной категории, который можно представить двумя основными определениями: Международный кредит – ...

Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.religref.ru