Экономика и финансы » Управление оборотным капиталом на предприятии » Анализ имущественного и финансового потенциала предприятия

Анализ имущественного и финансового потенциала предприятия

Страница 5

Основной отток финансовых ресурсов составила краткосрочная дебиторская задолженность, которая составила 62,21 % от общего оттока финансовых ресурсов. На втором месте по величине оттока ресурсов оказались денежные средства, они составили 15,1 % к общей сумме.

Проанализировав структуру притоков оттоков финансовых ресурсов (фондов) ООО «Краснодарторгтехника» за 2007-2009 годы можно сделать вывод, что компания обладает хорошей финансовой устойчивостью, так как основной приток финансовых ресурсов осуществляется за счет чистой прибыли, а основной отток направлен на расширение производственного потенциала компании и возвращение ранее полученного краткосрочного кредита.

Формирование отчета о движении денежных средств косвенным методом основывается на данных из отчета о движении финансовых ресурсов (фондов) путем разделения потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Данный отчет представим в виде таблицы 2.10

Таблица 2.10 - Отчет о движении денежных потоков (косвенный метод) ООО «Краснодарторгтехника» за 2007 -2009годы, тыс. руб.

Показатель

2006

2007

2009

Денежный поток по операционной деятельности

ЧП

218

-392

800

Амортизация

19

34

4

изменение ПЗ

-157

-791

-141

изменение НДС

172

153

-17

изменение ДС

-125

429

0

изменение ДЗ

-1126

2003

-581

изменение КЗ

731

-1545

-85

ЧДПО:

-268

-109

-20

Денежный поток по инвестиционной деятельности

изменение ВОА

36

-40

61

изменение ДФВ

-10

0

0

изменение НС

0

0

-19

ЧДПИ:

26

-40

42

Денежный поток по финансовой деятельности

изменение КК

503

246

50

выплата дивидендов

-109

-100

-110

ЧДПФ:

394

146

-60

ЧДП общий:

152

-3

-38

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовая аналитика:

Состояние денежно-кредитной системы РК
За годы независимости в Республике Казахстан в сфере экономики осуществлены радикальные трансформационные преобразования. В 2002 году США и Европейский Союз присвоили Казахстану статус страны с рыночной экономикой.[17] Как формирующийся и развивающийся процесс, денежно-кредитная система имеет высок ...

Направления и перспективы развития
Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие систем ЭД, являются спрос держателей ЭД на ЭД и заинтересованность предприятий торговли (услуг) в ЭД. Спрос держателей на электронные деньги зависит от: преимуществ платежей посредством ЭД в сравнении с традиционными платежными инструментами ( ...

Анализ заемного капитала
Заемный капитал - капитал, образуемый за счет займов: получения кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам денежных обязательств. Заемный капитал предназначается для финансирования деятельности предприятий. Потребность в заемном капитале может возникнуть в результате о ...

Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.religref.ru